什麼是加密交易中的“假冒”?如何發現假突破

2022年07月11日 Contributor 閱讀需8分鐘

關鍵問題

  • 什麼是交易中的頭部假象?

  • 在加密貨幣中兩種常見的頭部造假交易模式

  • 看漲的頭部假象

  • 看跌的頭部假象

  • 如何識別頭部假貨?

    • 檢查基本來源

    • 使用長期指標

    • 識別趨勢性市場

概括

  • 假貨是指加密貨幣的價格向一個方向(即向上或向下)移動,誘使交易者進入交易,但隨後意外反轉反對他的頭寸。

  • 假冒在加密行業中很常見,因爲加密具有高度波動性,並且可能會給只關注短期數據的初學者甚至專業交易者帶來重大損失。

  • 瞭解宏觀經濟有助於交易者保護自己免受假貨的影響。使用長期趨勢指標對於發現假貨也至關重要。

交易中的假頭

您是否曾經購買過一枚硬幣,因爲它看起來處於看漲趨勢 - 只是在不久後反轉下跌時沮喪地看着它?

或者,您是否曾經在閃崩期間驚慌失措地出售您的加密貨幣,相信它會一路下跌……只是看着它重新獲得價值並走高?

如果任何一個問題的答案都是肯定的,那麼你就誤會了。

Head fake 是從體育界潛入加密社區的行話。在籃球運動中,頭部假動作是指球隊朝一個方向前進,然後反過來迷惑對手。

在拳擊比賽中,假頭部是指拳擊手揮出右刺拳以加強球員的防守,但左刺拳然後將他們擊倒。隨着它變得越來越先進,他們會製造雙倍或三倍的假貨。

作爲加密貨幣交易者,您必須注意每天在加密貨幣中發生的假貨。大多數交易失敗的人之所以這樣做,是因爲他們沒有正確的交易指標或技術分析(TA) 工具來識別假貨,而成功的交易者則花時間使用模式識別來分析情況。

本文將訓練您識別可能導致您在沒有進行適當研究 ( DYOR ) 或分析的情況下進行輕率交易的看漲和看跌頭部假貨。

什麼是交易中的假頭? 

交易中的假貨是加密貨幣價格的意外逆轉。反轉可以通過兩種方式發生:上行和下行如果我們有一個向上的假貨,價格會上漲,但很快就會下降。如果我們有一個下行的假貨,價格會下跌但很快就會恢復。

頭部假貨誘使交易者進行錯誤交易。如果交易者在加密貨幣上漲 10% 時感到看漲,他們可以進行多頭交易,但一旦價格暴跌 10%,就會發現自己被清算或虧損。

100 天SMA和 200 天 SMA 是可以告訴我們歷史支撐位和阻力位的指標——假頭將經常出現在這些水平附近。

交易中的假頭大多發生在沒有明確趨勢方向的橫向市場中。如果比特幣的年平均價格爲 30,000 美元,並且比特幣 在該區域停留了幾個月,那麼在那時預測比特幣的未來方向就變得更加困難。

趨勢市場中,假人頭不太常見。如果我們處於強勁的牛市中,並且比特幣/alts 每週創下歷史新高,則更容易預測趨勢將繼續上行且不太可能逆轉。

同樣,在長期熊市 (也是趨勢市場)中,趨勢可能會繼續下跌,而不會出現任何重大的假貨。

從心理上講,假裝可以讓交易者情緒激動,促使他進行錯誤的交易。兩種極端情緒對交易者不利,尤其是當他交易像加密貨幣這樣的波動性資產時:貪婪,即FOMO(害怕錯過)和恐懼,最常見於恐慌性拋售FOMO 可能導致交易者在下跌趨勢中高買或開多頭頭寸,而恐懼可能導致交易者過早賣出,導致他錯過價格攀升的機會。

加密貨幣中兩種常見的假冒交易模式

我們可以在加密貨幣中識別兩種類型的假頭:看漲的假頭和看跌的假頭。這兩者對交易者很重要,因爲它們可能導致資金損失。我們將在下面以比特幣爲例進行說明:

牛頭假貨

下圖中可以看到看漲頭部假貨的示例,在日線圖上顯示了最新的比特幣頭部假貨:

比特幣的價格在 35,000 美元至 40,000 美元的範圍內橫盤整理,直到 4 月突破至 48,000 美元(紅色圓圈),隨後幾個月價格迅速暴跌。

在突破阻力位的過程中,相信趨勢將繼續上行的交易者被誘使交易虛假突破,就在勢頭轉爲看跌且價格螺旋式下跌之前。

比特幣 2022 年最大突破

比特幣 2022 年最大的“突破”以逆轉告終。

看跌頭假貨

看跌的頭部假貨最好在閃崩期間得到說明——突然崩盤。當價格在一天內下跌超過 40% 時,比特幣和一般的山寨幣會發生多次閃崩。

比特幣看跌頭部假貨的最新例子是在 2020 年 3 月 COVID19 爆發期間,當時它在一天內從 9,200 美元跌至 5,100 美元。對於賣到底部的人來說,這意味着損失了近 50%:

比特幣閃崩

比特幣近 50% 的閃崩以全面復甦告終。

雖然崩盤誘使交易者相信比特幣當天可能會歸零,但它很快就恢復了,這種恢復之後是未來幾天的上漲。

通過上圖我們可以看到蠟燭 是邪惡的(即不是一根實心蠟燭),這表明比特幣在同一天恢復了,拋售是假的。

如何識別假頭?

識別假貨是交易者最難做的事情,因爲它需要努力、奉獻和經驗。應該強調經驗因素,因爲當交易者在市場中獲得經驗時,他們會更好地根據歷史頭部假貨交易模式識別頭部假貨。

1 檢查底層來源

一個有效的頭部虛假交易策略是瞭解核心層面的加密貨幣價格行爲的驅動因素。加密貨幣現在是一個價值萬億美元的產業,與世界股票市場有着內在的聯繫。如果世界經濟狀況不佳,這可能會反映在加密市場中。

按市值計算的最大加密貨幣比特幣在華爾街由控制着價值數萬億美元資產的大型銀行和信託基金進行交易。如果美國股市陷入衰退,資產管理公司可能會想要彌補損失,並開始清算他們的加密貨幣。

比特幣的價格不會隨機變動。不穩定、通貨膨脹和美聯儲利率變化的加劇可能會衝擊股市,這將立即反映在加密市場中。相反,如果股市出現牛市,我們更有可能看到加密貨幣的牛市。

在 2020 年至 2022 年的加密貨幣牛市中證明了這一點,該牛市與歷史上最大的股市牛市平行。一旦股市開始調整,加密貨幣緊隨其後。對於初出茅廬的交易者來說,瞭解世界經濟狀況以及它如何影響加密貨幣比知道使用那裏的一千零一個技術指標更爲重要。

同樣,大多數山寨幣在價格行爲方面與比特幣呈正相關,除非有與這些加密貨幣相關的特定項目新聞,例如機構投資或可能導致價格飆升或下跌的安全漏洞/黑客攻擊。

2 使用長期指標

長期指標可以幫助交易者確定主要支撐位和阻力位。儘管瞭解世界經濟中的事件,但交易者應使用強調長期數據的指標來確定可能發生假貨的關鍵水平。

堅持 1D(每日)或 1W(每週)圖表來分析當前價格水平與歷史價格水平並確定未來方向。加密交易的最佳長期指標是:

  • 簡單移動平均線 ( SMA )

  • 相對強弱指數 ( RSI )

  • 移動平均收斂散度 ( MACD )

  • 布林帶 ( BB )

  • 科波克曲線 ( CC )

  • 資金流量指數(MFI

  • 餘額交易量 ( OBV )

  • 成交量加權平均價 ( VWAP )

  • 威廉姆斯 %R ( %R )

這些指標可以幫助交易者確定當前的價格行爲是否合理,即比特幣的價格是否大幅下跌,我們可以預期會出現逆轉,反之亦然。

3 識別趨勢市場

在趨勢市場中進行交易可以幫助交易者避免頭部假貨,因爲趨勢市場具有可預測的模式。在看漲的趨勢市場中,儘管價格出現任何暫時性崩盤,但價格可能會繼續上漲。在看跌的趨勢市場中,情況正好相反。

爲了識別趨勢市場,交易者可以使用上面列出的指標,包括直接衡量趨勢強度的克林格振盪器 ( KO ) 和真實強度指數 (TSI) 等指標。

想要更多指標?閱讀我們針對趨勢市場的前 5 個非滯後指標。

結論

假貨是爲了迷惑交易者,但它們絕不是偶然造成的。細心的交易者知道如何衡量市場情緒並相應地進行交易。

從事加密貨幣業務多年的經驗豐富的交易者可以本能地發現頭部假貨,但由於行業的波動性,即使他們也可能被不可預測的事件抓住。

對假貨的最佳防禦是瞭解宏觀前景,使用長期指標來驗證交易偏差,並在價格行爲方向透明時識別趨勢市場。


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